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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 724.00 | 25 844.00 | 76 879.00 | 102 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 532.00 | 25 844.00 | 1 062 688.00 | 1 088 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 618.00 | 154 418.00 | 638 201.00 | 792 618.00 |
BZ Autres créances | 694 159.00 | | 694 159.00 | 694 159.00 |
CF Disponibilités | 265 062.00 | | 265 062.00 | 265 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 433.00 | 154 418.00 | 1 603 015.00 | 1 757 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 965.00 | 180 262.00 | 2 665 704.00 | 2 845 965.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 159.00 | 8 503.00 | | 23 159.00 |
DH Report à nouveau | 440 024.00 | 161 561.00 | | 440 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 160.00 | 293 119.00 | | 349 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 344.00 | 1 463 183.00 | | 1 812 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 64 758.00 | | 23 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 269.00 | 597 429.00 | | 683 269.00 |
EA Autres dettes | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 360.00 | 662 187.00 | | 853 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 665 704.00 | 2 125 370.00 | | 2 665 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 897.00 | 662 187.00 | | 835 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 780 246.00 | | 2 780 246.00 | 2 780 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 780 246.00 | | 2 780 246.00 | 2 780 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 796 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 418.00 | |
GE Autres charges | | | 8 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 3.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 7 359.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 7 359.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -7 356.00 | | 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 364.00 | 118 749.00 | | 152 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 799 002.00 | 3 901 091.00 | | 2 799 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 842.00 | 3 607 972.00 | | 2 449 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 160.00 | 293 119.00 | | 349 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 421.00 | | | 1 054 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 614.00 | | | 68 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 647.00 | 13 542.00 | 4 345.00 | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 647.00 | 13 542.00 | 4 345.00 | 16 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 792 618.00 | | | 792 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 512.00 | 6 049.00 | 17 463.00 | 23 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VP Divers | 694 159.00 | | | 694 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683 269.00 | 683 269.00 | | 683 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 140.00 | 1 492 360.00 | 24 781.00 | 1 517 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 360.00 | 835 897.00 | 17 463.00 | 853 360.00 |