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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 961 026.00 | | 961 026.00 | 961 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 809.00 | 95 690.00 | 62 119.00 | 157 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 692.00 | 95 690.00 | 1 050 002.00 | 1 145 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 356.00 | 192 014.00 | 1 309 343.00 | 1 501 356.00 |
BZ Autres créances | 1 145 623.00 | | 1 145 623.00 | 1 145 623.00 |
CF Disponibilités | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 811 232.00 | 192 014.00 | 2 619 218.00 | 2 811 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 923.00 | 287 703.00 | 3 669 220.00 | 3 956 923.00 |
CU Autres participations | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 436.00 | 68 010.00 | | 71 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 157 285.00 | 1 092 196.00 | | 1 157 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 588.00 | 68 515.00 | | 237 588.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 309.00 | 2 228 721.00 | | 2 466 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 091.00 | 26 784.00 | | 8 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 916.00 | 67 082.00 | | 33 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 072.00 | 767 895.00 | | 862 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 713.00 | | |
EA Autres dettes | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 911.00 | 1 167 306.00 | | 1 202 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 220.00 | 3 396 028.00 | | 3 669 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 271.00 | 1 162 420.00 | | 1 201 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 876 855.00 | | 1 876 855.00 | 1 876 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 855.00 | | 1 876 855.00 | 1 876 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 968.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 503.00 | | | -14 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 336.00 | 22 687.00 | | 91 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 910.00 | 1 950 559.00 | | 1 895 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 322.00 | 1 882 044.00 | | 1 658 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 588.00 | 68 515.00 | | 237 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 033.00 | | 2 659.00 | 1 143 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 961 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 026.00 | | | 961 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 150.00 | | 2 659.00 | 155 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 722.00 | 23 968.00 | | 71 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 722.00 | 23 968.00 | | 71 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 356.00 | 1 501 356.00 | | 1 501 356.00 |
VP Divers | 1 145 623.00 | 1 145 623.00 | | 1 145 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 630.00 | 2 652 849.00 | 24 781.00 | 2 677 630.00 |