| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 074.00 | 603.00 | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096.00 | 362.00 | 734.00 | 1 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 248.00 | 27 311.00 | 124 937.00 | 152 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 521.00 | 30 748.00 | 1 730 774.00 | 1 761 521.00 |
BT Marchandises | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 318.00 | | 45 318.00 | 45 318.00 |
BZ Autres créances | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CF Disponibilités | 660 034.00 | | 660 034.00 | 660 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 957.00 | | 942 957.00 | 942 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 479.00 | 30 748.00 | 2 673 731.00 | 2 704 479.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | | | 1 410 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 722.00 | | | 44 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 732.00 | | | 1 454 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068 338.00 | | | 1 068 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | | | 89 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 162.00 | | | 46 162.00 |
EA Autres dettes | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 000.00 | | | 1 219 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 731.00 | | | 2 673 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 864.00 | | | 240 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 311 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 000.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550 000.00 | 1 761 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 748.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 074.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 673.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 318.00 | | | 45 318.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 338.00 | 90 202.00 | 372 760.00 | 1 068 338.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
VP Divers | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 648.00 | 63 648.00 | 4 000.00 | 67 648.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 000.00 | 240 864.00 | 372 760.00 | 1 219 000.00 |