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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 3 215.00 | 1 130.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 358.00 | 158 731.00 | 117 626.00 | 276 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 036.00 | 165 624.00 | 1 773 412.00 | 1 939 036.00 |
BT Marchandises | 158 827.00 | 1 663.00 | 157 164.00 | 158 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 268.00 | | 43 268.00 | 43 268.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 119.00 | 464.00 | 157 655.00 | 158 119.00 |
CF Disponibilités | 917 548.00 | | 917 548.00 | 917 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 990.00 | 2 127.00 | 1 288 863.00 | 1 290 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 026.00 | 167 751.00 | 3 062 275.00 | 3 230 026.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | 1 410 010.00 | | 1 410 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
DH Report à nouveau | 387 280.00 | 223 059.00 | | 387 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 720.00 | 164 221.00 | | 185 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 012.00 | 1 938 291.00 | | 2 124 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 022.00 | 794 894.00 | | 701 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 693.00 | 315.00 | | 67 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 101 431.00 | | 138 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 369.00 | 42 761.00 | | 29 369.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 264.00 | 939 401.00 | | 938 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 275.00 | 2 877 692.00 | | 3 062 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 888.00 | 239 011.00 | | 332 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 206.00 | | 62 228.00 | 1 885 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 398.00 | 1 939 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 280 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 677.00 | | | 1 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 874.00 | | 62 228.00 | 226 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 655.00 | | | 54 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 737.00 | 40 285.00 | 8 398.00 | 133 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | 40 285.00 | 8 398.00 | 130 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 431.00 | 138 431.00 | | 138 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 022.00 | 95 646.00 | 392 646.00 | 701 022.00 |
VI Groupe et associés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 788.00 | | | 93 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 652.00 | 56 497.00 | 4 155.00 | 60 652.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 264.00 | 332 888.00 | 392 646.00 | 938 264.00 |