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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 704.00 | 1 422.00 | 2 282.00 | 3 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 438.00 | 86 122.00 | 133 316.00 | 219 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 755.00 | 91 221.00 | 1 770 534.00 | 1 861 755.00 |
BT Marchandises | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 797.00 | | 41 797.00 | 41 797.00 |
BZ Autres créances | 24 192.00 | | 24 192.00 | 24 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CF Disponibilités | 778 791.00 | | 778 791.00 | 778 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 468.00 | | 1 086 468.00 | 1 086 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 223.00 | 91 221.00 | 2 857 002.00 | 2 948 223.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | 1 410 010.00 | | 1 410 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 001.00 | 44 722.00 | | 141 001.00 |
DH Report à nouveau | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 023.00 | 155 316.00 | | 164 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 070.00 | 1 610 047.00 | | 1 774 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 555.00 | 979 019.00 | | 887 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 951.00 | 11 423.00 | | 5 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 732.00 | 105 886.00 | | 159 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 695.00 | 107 133.00 | | 29 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 932.00 | 1 203 461.00 | | 1 082 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 002.00 | 2 813 508.00 | | 2 857 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 755.00 | 316 707.00 | | 288 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 964.00 | | 62 189.00 | 1 806 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 398.00 | 1 861 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 398.00 | 223 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 677.00 | | | 1 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | | 61 913.00 | 168 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 660.00 | | 276.00 | 34 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 089.00 | 37 530.00 | 7 398.00 | 61 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 412.00 | 37 530.00 | 7 398.00 | 57 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 797.00 | 41 797.00 | | 41 797.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 555.00 | 93 377.00 | 382 574.00 | 887 555.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 721.00 | | | 83 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VP Divers | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 906.00 | 67 746.00 | 4 160.00 | 71 906.00 |
VW T.V.A. | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 932.00 | 288 755.00 | 382 574.00 | 1 082 932.00 |