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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 095.00 | 3 915.00 | 1 180.00 | 5 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 610.00 | 195 152.00 | 91 458.00 | 286 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 940.00 | 202 744.00 | 1 748 196.00 | 1 950 940.00 |
BT Marchandises | 166 034.00 | | 166 034.00 | 166 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BZ Autres créances | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 775.00 | 9 321.00 | 382 455.00 | 391 775.00 |
CF Disponibilités | 916 065.00 | | 916 065.00 | 916 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 769.00 | 9 321.00 | 1 530 448.00 | 1 539 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 709.00 | 212 065.00 | 3 278 644.00 | 3 490 709.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | 1 410 010.00 | | 1 410 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
DH Report à nouveau | 573 001.00 | 387 280.00 | | 573 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 292.00 | 185 720.00 | | 276 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 303.00 | 2 124 012.00 | | 2 400 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 922.00 | 701 022.00 | | 605 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 518.00 | 67 693.00 | | 38 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 138 431.00 | | 137 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 29 369.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 341.00 | 938 264.00 | | 878 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 644.00 | 3 062 275.00 | | 3 278 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 222.00 | 332 888.00 | | 369 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 939 036.00 | | 11 904.00 | 1 939 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 677.00 | | | 1 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 704.00 | | 11 001.00 | 280 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 655.00 | | 903.00 | 54 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 624.00 | 37 120.00 | | 165 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 947.00 | 37 120.00 | | 161 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | 9 321.00 | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 9 321.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 127.00 | 9 321.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 321.00 | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 252.00 | 137 252.00 | | 137 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 375.00 | 96 257.00 | 397 781.00 | 605 375.00 |
VI Groupe et associés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 050.00 | 65 895.00 | 4 155.00 | 70 050.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 341.00 | 369 222.00 | 397 781.00 | 878 341.00 |