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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 425.00 | 4 419.00 | 3 006.00 | 7 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 147.00 | 232 056.00 | 56 091.00 | 288 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 410.00 | | 51 410.00 | 51 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958 961.00 | 240 152.00 | 1 718 809.00 | 1 958 961.00 |
BT Marchandises | 176 840.00 | 1 064.00 | 175 776.00 | 176 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
BZ Autres créances | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 628.00 | 33 552.00 | 315 075.00 | 348 628.00 |
CF Disponibilités | 968 975.00 | | 968 975.00 | 968 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 011.00 | 34 616.00 | 1 548 394.00 | 1 583 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 972.00 | 274 768.00 | 3 267 203.00 | 3 541 972.00 |
CU Autres participations | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | 1 410 010.00 | | 1 410 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
DH Report à nouveau | 549 292.00 | 573 001.00 | | 549 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 314.00 | 276 292.00 | | 304 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 617.00 | 2 400 303.00 | | 2 404 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 578.00 | 605 922.00 | | 509 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 287.00 | 38 518.00 | | 92 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 936.00 | 137 252.00 | | 150 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 785.00 | 96 648.00 | | 109 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 586.00 | 878 341.00 | | 862 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 267 203.00 | 3 278 644.00 | | 3 267 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 983.00 | 369 222.00 | | 450 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 940.00 | | 8 021.00 | 1 950 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 677.00 | | | 1 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 705.00 | | 3 867.00 | 291 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 558.00 | | 4 154.00 | 55 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 744.00 | 37 408.00 | | 202 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 067.00 | 37 408.00 | | 199 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 064.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 29 123.00 | 4 892.00 | 9 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 321.00 | 30 188.00 | 4 892.00 | 9 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 321.00 | 30 188.00 | 4 892.00 | 9 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | | |
UG ‐ Financières | | 29 123.00 | 4 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 936.00 | 150 936.00 | | 150 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 119.00 | 97 515.00 | 402 983.00 | 509 119.00 |
VI Groupe et associés | 155 763.00 | 155 763.00 | | 155 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 257.00 | | | 96 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 723.00 | 88 567.00 | 4 155.00 | 92 723.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 586.00 | 450 983.00 | 402 983.00 | 862 586.00 |