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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 346.00 | 2 319.00 | 2 027.00 | 4 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 528.00 | 127 741.00 | 94 787.00 | 222 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 206.00 | 133 737.00 | 1 751 469.00 | 1 885 206.00 |
BT Marchandises | 175 384.00 | | 175 384.00 | 175 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 925.00 | | 71 925.00 | 71 925.00 |
CF Disponibilités | 834 515.00 | | 834 515.00 | 834 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 223.00 | | 1 126 223.00 | 1 126 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 429.00 | 133 737.00 | 2 877 692.00 | 3 011 429.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 410 010.00 | 1 410 010.00 | | 1 410 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 001.00 | 141 001.00 | | 141 001.00 |
DH Report à nouveau | 223 059.00 | 59 036.00 | | 223 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 221.00 | 164 023.00 | | 164 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 291.00 | 1 774 070.00 | | 1 938 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 894.00 | 887 555.00 | | 794 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 5 951.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 159 732.00 | | 101 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 29 695.00 | | 42 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 401.00 | 1 082 932.00 | | 939 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 692.00 | 2 857 002.00 | | 2 877 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 011.00 | 288 755.00 | | 239 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 755.00 | | 23 611.00 | 1 861 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 54 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 885 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603 677.00 | | | 1 603 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 142.00 | | 3 732.00 | 223 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | | 19 879.00 | 34 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 221.00 | 42 516.00 | | 91 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 544.00 | 42 516.00 | | 87 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 431.00 | 101 431.00 | | 101 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 690.00 | 10 690.00 | | 10 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 894.00 | 94 505.00 | 387 577.00 | 794 894.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 577.00 | | | 92 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 555.00 | 44 399.00 | 4 155.00 | 48 555.00 |
VW T.V.A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 401.00 | 239 011.00 | 387 577.00 | 939 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |