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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 782.00 | 3 836.00 | 3 946.00 | 7 782.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 1 974.00 | 29 291.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 944.00 | 6 781.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 764.00 | 62 149.00 | 277 615.00 | 339 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 031.00 | 68 902.00 | 561 128.00 | 630 031.00 |
BT Marchandises | 376 411.00 | | 376 411.00 | 376 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 393.00 | 7 851.00 | 238 542.00 | 246 393.00 |
BZ Autres créances | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CF Disponibilités | 584 882.00 | | 584 882.00 | 584 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 047.00 | 7 851.00 | 1 228 196.00 | 1 236 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 078.00 | 76 753.00 | 1 789 325.00 | 1 866 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 919.00 | | | 263 919.00 |
DL TOTAL (I) | 273 919.00 | | | 273 919.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 006.00 | | | 427 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 332.00 | | | 354 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 218.00 | | | 391 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 369.00 | | | 255 369.00 |
EA Autres dettes | 72 857.00 | | | 72 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 206.00 | | | 1 512 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 325.00 | | | 1 789 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 010.00 | | | 1 184 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | | | 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 729 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 569.00 | 630 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 247 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 209.00 | 378 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 991.00 | 2 089.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 155.00 | 2 089.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 051.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 218.00 | 391 218.00 | | 391 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 369.00 | 77 369.00 | | 77 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 857.00 | 72 857.00 | | 72 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 233 832.00 | | | 233 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VB T. V. A. | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 823.00 | 98 627.00 | 328 196.00 | 426 823.00 |
VI Groupe et associés | 354 332.00 | 354 332.00 | | 354 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
VP Divers | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 849.00 | 257 793.00 | 16 056.00 | 273 849.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 206.00 | 1 184 010.00 | 328 196.00 | 1 512 206.00 |