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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 859.00 | 83.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 6 143.00 | 25 122.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 414.00 | 4 138.00 | 5 276.00 | 9 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 190.00 | 210 447.00 | 167 744.00 | 378 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 425.00 | 229 587.00 | 442 837.00 | 672 425.00 |
BT Marchandises | 293 257.00 | | 293 257.00 | 293 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 474.00 | 4 726.00 | 429 749.00 | 434 474.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CF Disponibilités | 410 307.00 | | 410 307.00 | 410 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 474.00 | 4 726.00 | 1 237 749.00 | 1 242 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 899.00 | 234 313.00 | 1 680 586.00 | 1 914 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 369 259.00 | 262 919.00 | | 369 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 198.00 | 106 341.00 | | 93 198.00 |
DL TOTAL (I) | 473 457.00 | 380 259.00 | | 473 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 060.00 | 328 626.00 | | 229 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 056.00 | 360 602.00 | | 203 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 195.00 | 44 052.00 | | 21 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 645.00 | 491 094.00 | | 604 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 042.00 | 144 460.00 | | 144 042.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 677.00 | | 1 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 281.00 | 24 188.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 129.00 | 1 395 701.00 | | 1 207 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 586.00 | 1 775 960.00 | | 1 680 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 292.00 | 1 123 153.00 | | 1 058 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 380.00 | | 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 687.00 | | 4 544.00 | 681 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 806.00 | 672 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 806.00 | 418 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 131.00 | | 3 544.00 | 429 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 613.00 | | 1 000.00 | 3 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 020.00 | 87 666.00 | 10 099.00 | 152 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 186.00 | 673.00 | | 8 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 834.00 | 86 993.00 | 10 099.00 | 143 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 645.00 | 604 645.00 | | 604 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 426 913.00 | 426 913.00 | | 426 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 530.00 | 100 889.00 | 127 642.00 | 228 530.00 |
VI Groupe et associés | 203 056.00 | 203 056.00 | | 203 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 701.00 | | | 99 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 523.00 | 531 348.00 | 12 175.00 | 543 523.00 |
VW T.V.A. | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 934.00 | 1 058 292.00 | 127 642.00 | 1 185 934.00 |