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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 579.00 | 3 745.00 | 834.00 | 4 579.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 10 312.00 | 20 954.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 8 633.00 | 2 680.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 323.00 | 320 013.00 | 117 310.00 | 437 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 093.00 | 342 702.00 | 386 391.00 | 729 093.00 |
BT Marchandises | 228 818.00 | | 228 818.00 | 228 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 983.00 | 8 147.00 | 550 836.00 | 558 983.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 299 882.00 | | 299 882.00 | 299 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 600.00 | 8 147.00 | 1 104 453.00 | 1 112 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 693.00 | 350 849.00 | 1 490 844.00 | 1 841 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 605 895.00 | 462 457.00 | | 605 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 387.00 | 143 438.00 | | 201 387.00 |
DL TOTAL (I) | 818 281.00 | 616 895.00 | | 818 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 923.00 | 160 277.00 | | 44 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 081.00 | 177 403.00 | | 41 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 098.00 | 30 508.00 | | 29 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 709.00 | 434 088.00 | | 305 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 253.00 | 173 524.00 | | 240 253.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 3 775.00 | | 1 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 672.00 | 10 805.00 | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 563.00 | 990 381.00 | | 672 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 844.00 | 1 607 275.00 | | 1 490 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 884.00 | 915 309.00 | | 637 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | 360.00 | | 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 183.00 | | 29 122.00 | 706 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 213.00 | 729 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 503.00 | 244 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710.00 | 479 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 572.00 | | 510.00 | 248 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 998.00 | | 28 612.00 | 452 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 497.00 | 59 418.00 | 6 213.00 | 289 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 733.00 | 4 503.00 | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 982.00 | 58 685.00 | 1 710.00 | 281 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 301.00 | 1 846.00 | | 6 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 301.00 | 1 846.00 | | 6 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 301.00 | 1 846.00 | | 6 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 709.00 | 305 709.00 | | 305 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 546 991.00 | 546 991.00 | | 546 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 568.00 | 38 988.00 | 5 581.00 | 44 568.00 |
VI Groupe et associés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 333.00 | | | 115 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 034.00 | 571 429.00 | 16 605.00 | 588 034.00 |
VW T.V.A. | 115 185.00 | 115 185.00 | | 115 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 465.00 | 637 884.00 | 5 581.00 | 643 465.00 |