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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 942.00 | 8 186.00 | 756.00 | 8 942.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 4 059.00 | 27 207.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 2 489.00 | 5 236.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 141.00 | 137 286.00 | 252 855.00 | 390 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 687.00 | 152 020.00 | 529 667.00 | 681 687.00 |
BT Marchandises | 272 734.00 | | 272 734.00 | 272 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 921.00 | 4 726.00 | 344 195.00 | 348 921.00 |
BZ Autres créances | 74 882.00 | | 74 882.00 | 74 882.00 |
CF Disponibilités | 542 559.00 | | 542 559.00 | 542 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 019.00 | 4 726.00 | 1 246 293.00 | 1 251 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 705.00 | 156 746.00 | 1 775 960.00 | 1 932 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 341.00 | 263 919.00 | | 106 341.00 |
DL TOTAL (I) | 380 259.00 | 273 919.00 | | 380 259.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 626.00 | 427 006.00 | | 328 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 602.00 | 354 332.00 | | 360 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 052.00 | | | 44 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 094.00 | 391 218.00 | | 491 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 460.00 | 255 369.00 | | 144 460.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 72 857.00 | | 2 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 188.00 | 11 425.00 | | 24 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 701.00 | 1 512 206.00 | | 1 395 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 960.00 | 1 789 325.00 | | 1 775 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 153.00 | 1 184 010.00 | | 1 123 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 183.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 031.00 | | 69 709.00 | 630 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 054.00 | 681 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 054.00 | 429 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 782.00 | | 1 160.00 | 247 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 754.00 | | 68 431.00 | 378 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 495.00 | | 118.00 | 3 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 902.00 | 95 027.00 | 11 909.00 | 68 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 4 350.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 067.00 | 90 677.00 | 11 909.00 | 65 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | 7 851.00 | | 3 125.00 | 7 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 851.00 | | 3 125.00 | 7 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 051.00 | | 6 325.00 | 11 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 125.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 094.00 | 491 094.00 | | 491 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 188.00 | 24 188.00 | | 24 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
UX Autres créances clients | 341 360.00 | | | 341 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 246.00 | 99 751.00 | 228 495.00 | 328 246.00 |
VI Groupe et associés | 360 602.00 | 360 602.00 | | 360 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 561.00 | | | 98 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
VP Divers | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 839.00 | 427 665.00 | 11 175.00 | 438 839.00 |
VW T.V.A. | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 649.00 | 1 123 153.00 | 228 495.00 | 1 351 649.00 |