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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 021.00 | 609.00 | 3 630.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 12 396.00 | 18 869.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 462.00 | 10 125.00 | 2 337.00 | 12 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 391.00 | 351 598.00 | 88 793.00 | 440 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 361.00 | 377 140.00 | 355 222.00 | 732 361.00 |
BT Marchandises | 480 463.00 | | 480 463.00 | 480 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 580 804.00 | 9 993.00 | 570 811.00 | 580 804.00 |
BZ Autres créances | 24 703.00 | | 24 703.00 | 24 703.00 |
CF Disponibilités | 955 498.00 | | 955 498.00 | 955 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 122.00 | 9 993.00 | 2 054 129.00 | 2 064 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 484.00 | 387 133.00 | 2 409 351.00 | 2 796 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 807 281.00 | 605 895.00 | | 807 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 193.00 | 201 387.00 | | 261 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 474.00 | 818 281.00 | | 1 079 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 966.00 | 44 923.00 | | 5 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 41 081.00 | | 46.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 878.00 | 305 709.00 | | 808 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 220.00 | 240 253.00 | | 375 220.00 |
EA Autres dettes | 123 354.00 | 1 826.00 | | 123 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 414.00 | 9 672.00 | | 16 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 877.00 | 672 563.00 | | 1 329 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 409 351.00 | 1 490 844.00 | | 2 409 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 877.00 | 637 884.00 | | 1 329 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 355.00 | | 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 093.00 | | 9 489.00 | 729 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 220.00 | 732 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | 243 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 506.00 | 484 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 579.00 | | 765.00 | 244 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 901.00 | | 8 724.00 | 479 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 702.00 | 40 658.00 | 6 220.00 | 342 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 745.00 | 990.00 | 1 714.00 | 3 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 957.00 | 39 668.00 | 4 506.00 | 338 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 147.00 | 1 846.00 | | 8 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 147.00 | 1 846.00 | | 8 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 147.00 | 1 846.00 | | 8 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 878.00 | 808 878.00 | | 808 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 687.00 | 84 687.00 | | 84 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 814.00 | 43 814.00 | | 43 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 354.00 | 123 354.00 | | 123 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 568 812.00 | 568 812.00 | | 568 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
VB T. V. A. | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 983.00 | | | 38 983.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 775.00 | 616 170.00 | 16 605.00 | 632 775.00 |
VW T.V.A. | 167 576.00 | 167 576.00 | | 167 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 877.00 | 1 329 877.00 | | 1 329 877.00 |