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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 572.00 | 7 515.00 | 1 057.00 | 8 572.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AN Terrains | 31 265.00 | 8 227.00 | 23 038.00 | 31 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 313.00 | 6 370.00 | 4 943.00 | 11 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 420.00 | 267 384.00 | 143 036.00 | 410 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 183.00 | 289 497.00 | 416 687.00 | 706 183.00 |
BT Marchandises | 217 196.00 | | 217 196.00 | 217 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 881.00 | 6 301.00 | 395 580.00 | 401 881.00 |
BZ Autres créances | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
CF Disponibilités | 543 403.00 | | 543 403.00 | 543 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 890.00 | 6 301.00 | 1 190 589.00 | 1 196 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 073.00 | 295 798.00 | 1 607 275.00 | 1 903 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 457.00 | 369 259.00 | | 462 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | 93 198.00 | | 143 438.00 |
DL TOTAL (I) | 616 895.00 | 473 457.00 | | 616 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 277.00 | 229 060.00 | | 160 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 403.00 | 203 056.00 | | 177 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 508.00 | 21 195.00 | | 30 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 088.00 | 604 645.00 | | 434 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 524.00 | 144 042.00 | | 173 524.00 |
EA Autres dettes | 3 775.00 | 1 851.00 | | 3 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 805.00 | 3 281.00 | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 381.00 | 1 207 129.00 | | 990 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 275.00 | 1 680 586.00 | | 1 607 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 309.00 | 1 058 292.00 | | 915 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 530.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 425.00 | | 52 095.00 | 672 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 336.00 | 706 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 565.00 | 248 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 771.00 | 452 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 942.00 | | 1 195.00 | 248 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 869.00 | | 50 900.00 | 418 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 587.00 | 78 245.00 | 18 336.00 | 229 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 221.00 | 1 565.00 | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 728.00 | 78 025.00 | 16 771.00 | 220 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 726.00 | 1 575.00 | | 4 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 726.00 | 1 575.00 | | 4 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 726.00 | 1 575.00 | | 4 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 088.00 | 434 088.00 | | 434 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
UX Autres créances clients | 394 319.00 | 394 319.00 | | 394 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 917.00 | 115 353.00 | 44 564.00 | 159 917.00 |
VI Groupe et associés | 177 403.00 | 177 403.00 | | 177 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 598.00 | | | 108 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 905.00 | 428 730.00 | 12 175.00 | 440 905.00 |
VW T.V.A. | 61 726.00 | 61 726.00 | | 61 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 873.00 | 915 309.00 | 44 564.00 | 959 873.00 |