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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 962.00 | 7 514.00 | 20 448.00 | 27 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 121.00 | 614.00 | 5 507.00 | 6 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 893.00 | 8 128.00 | 408 765.00 | 416 893.00 |
BT Marchandises | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 986.00 | | 26 986.00 | 26 986.00 |
BZ Autres créances | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
CF Disponibilités | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 512.00 | | 224 512.00 | 224 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 405.00 | 8 128.00 | 633 277.00 | 641 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
DL TOTAL (I) | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 574.00 | | | 356 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 589.00 | | | 108 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 040.00 | | | 38 040.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 610.00 | | | 544 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 277.00 | | | 633 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 416 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 26 986.00 | | | 26 986.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 574.00 | 31 126.00 | 127 157.00 | 356 574.00 |
VI Groupe et associés | 108 589.00 | 108 589.00 | | 108 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VW T.V.A. | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 610.00 | 219 161.00 | 127 157.00 | 544 610.00 |