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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 312.00 | 30 716.00 | 1 596.00 | 32 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 562.00 | 9 528.00 | 7 035.00 | 16 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 684.00 | 40 244.00 | 391 441.00 | 431 684.00 |
BT Marchandises | 113 109.00 | | 113 109.00 | 113 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CF Disponibilités | 174 929.00 | | 174 929.00 | 174 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 345.00 | 40 244.00 | 740 101.00 | 780 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 594.00 | 111 042.00 | | 175 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | 64 552.00 | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 284 157.00 | 219 594.00 | | 284 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 405.00 | 294 059.00 | | 262 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 119.00 | 130 045.00 | | 104 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 44 669.00 | | 47 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 890.00 | 30 278.00 | | 34 890.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | 2 331.00 | | 6 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 944.00 | 501 382.00 | | 455 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 101.00 | 720 976.00 | | 740 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 461.00 | 238 977.00 | | 225 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 338.00 | | 2 347.00 | 429 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | 2 347.00 | 46 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 525.00 | 10 719.00 | | 29 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 525.00 | 10 719.00 | | 29 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 660.00 | 31 660.00 | | 31 660.00 |
VB T. V. A. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 405.00 | 31 922.00 | 130 737.00 | 262 405.00 |
VI Groupe et associés | 104 119.00 | 104 119.00 | | 104 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
VP Divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 944.00 | 225 461.00 | 130 737.00 | 455 944.00 |