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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 626.00 | 31 847.00 | 2 779.00 | 34 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 369.00 | 11 413.00 | 5 955.00 | 17 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 805.00 | 43 261.00 | 391 544.00 | 434 805.00 |
BT Marchandises | 113 245.00 | | 113 245.00 | 113 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 529.00 | | 57 529.00 | 57 529.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CF Disponibilités | 225 809.00 | | 225 809.00 | 225 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 515.00 | | 445 515.00 | 445 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 320.00 | 43 261.00 | 837 060.00 | 880 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 157.00 | 175 594.00 | | 240 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 358.00 | 64 563.00 | | 67 358.00 |
DL TOTAL (I) | 351 515.00 | 284 157.00 | | 351 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 483.00 | 262 405.00 | | 230 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 782.00 | 104 119.00 | | 122 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 215.00 | 47 211.00 | | 79 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 934.00 | 34 890.00 | | 45 934.00 |
EA Autres dettes | 7 130.00 | 6 939.00 | | 7 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 545.00 | 455 944.00 | | 485 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 060.00 | 740 101.00 | | 837 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 254.00 | 225 461.00 | | 287 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 684.00 | | 3 121.00 | 431 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | | 3 121.00 | 48 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 244.00 | 3 017.00 | | 40 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 244.00 | 3 017.00 | | 40 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 215.00 | 79 215.00 | | 79 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 483.00 | 32 192.00 | 132 286.00 | 230 483.00 |
VI Groupe et associés | 122 782.00 | 122 782.00 | | 122 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
VP Divers | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 461.00 | 106 461.00 | | 106 461.00 |
VW T.V.A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 545.00 | 287 254.00 | 132 286.00 | 485 545.00 |