| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 936.00 | 33 099.00 | 4 836.00 | 37 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 656.00 | 13 621.00 | 8 034.00 | 21 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 401.00 | 46 721.00 | 395 681.00 | 442 401.00 |
BT Marchandises | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 582.00 | | 58 582.00 | 58 582.00 |
BZ Autres créances | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CF Disponibilités | 124 452.00 | | 124 452.00 | 124 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 485.00 | | 347 485.00 | 347 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 887.00 | 46 721.00 | 743 166.00 | 789 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 307 515.00 | 240 157.00 | | 307 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 912.00 | 67 358.00 | | 123 912.00 |
DL TOTAL (I) | 475 427.00 | 351 515.00 | | 475 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 452.00 | 230 483.00 | | 25 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 584.00 | 122 782.00 | | 97 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 79 215.00 | | 79 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 337.00 | 45 934.00 | | 60 337.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 7 130.00 | | 4 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 739.00 | 485 545.00 | | 267 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 166.00 | 837 060.00 | | 743 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 739.00 | 287 254.00 | | 267 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 805.00 | | 8 304.00 | 434 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 442 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 59 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 995.00 | | 8 304.00 | 51 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 261.00 | 3 679.00 | 219.00 | 43 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 261.00 | 3 679.00 | 219.00 | 43 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 787.00 | 79 787.00 | | 79 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
VB T. V. A. | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VI Groupe et associés | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 816.00 | 102 816.00 | | 102 816.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 739.00 | 267 739.00 | | 267 739.00 |