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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 542.00 | 23 211.00 | 8 331.00 | 31 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 6 314.00 | 8 671.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 338.00 | 29 525.00 | 399 813.00 | 429 338.00 |
BT Marchandises | 98 269.00 | | 98 269.00 | 98 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 22 752.00 | | 22 752.00 | 22 752.00 |
CF Disponibilités | 164 069.00 | | 164 069.00 | 164 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 164.00 | | 321 164.00 | 321 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 501.00 | 29 525.00 | 720 976.00 | 750 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 433.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 111 042.00 | 46 234.00 | | 111 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 552.00 | 66 374.00 | | 64 552.00 |
DL TOTAL (I) | 219 594.00 | 155 042.00 | | 219 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 059.00 | 325 448.00 | | 294 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 045.00 | 116 292.00 | | 130 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 669.00 | 42 949.00 | | 44 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 278.00 | 34 599.00 | | 30 278.00 |
EA Autres dettes | 2 331.00 | 3 981.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 382.00 | 523 269.00 | | 501 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 976.00 | 678 311.00 | | 720 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 977.00 | 229 210.00 | | 238 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 338.00 | | | 429 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 361.00 | 11 164.00 | | 18 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 361.00 | 11 164.00 | | 18 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 669.00 | 44 669.00 | | 44 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 059.00 | 31 654.00 | 129 387.00 | 294 059.00 |
VI Groupe et associés | 130 045.00 | 130 045.00 | | 130 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 826.00 | 58 826.00 | | 58 826.00 |
VW T.V.A. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 382.00 | 238 977.00 | 129 387.00 | 501 382.00 |