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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 810.00 | | 382 810.00 | 382 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 542.00 | 15 165.00 | 16 377.00 | 31 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 985.00 | 3 196.00 | 11 789.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 338.00 | 18 361.00 | 410 977.00 | 429 338.00 |
BT Marchandises | 99 376.00 | | 99 376.00 | 99 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 110 865.00 | | 110 865.00 | 110 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 334.00 | | 267 334.00 | 267 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 672.00 | 18 361.00 | 678 311.00 | 696 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
DG Autres réserves | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 374.00 | 48 667.00 | | 66 374.00 |
DL TOTAL (I) | 155 042.00 | 88 667.00 | | 155 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 448.00 | 356 574.00 | | 325 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 292.00 | 108 589.00 | | 116 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 37 516.00 | | 42 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 599.00 | 38 040.00 | | 34 599.00 |
EA Autres dettes | 3 981.00 | 3 890.00 | | 3 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 269.00 | 544 610.00 | | 523 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 311.00 | 633 277.00 | | 678 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 210.00 | 219 161.00 | | 229 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 893.00 | | 12 445.00 | 416 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 810.00 | | | 382 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 083.00 | | 12 445.00 | 34 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 10 233.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 10 233.00 | | 8 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 42 118.00 | 42 118.00 | | 42 118.00 |
VB T. V. A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 448.00 | 31 389.00 | 128 231.00 | 325 448.00 |
VI Groupe et associés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 126.00 | | | 31 126.00 |
VP Divers | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | 6 043.00 | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 067.00 | 61 160.00 | | 4 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
VW T.V.A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 269.00 | 229 210.00 | 128 231.00 | 523 269.00 |