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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 10 870.00 | 1 580.00 | 12 450.00 |
AN Terrains | 595 401.00 | | 595 401.00 | 595 401.00 |
AP Constructions | 3 307 655.00 | 78 597.00 | 3 229 058.00 | 3 307 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 870.00 | 4 923.00 | 28 947.00 | 33 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 658.00 | 33 879.00 | 222 779.00 | 256 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 693.00 | 128 268.00 | 4 078 425.00 | 4 206 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BZ Autres créances | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CF Disponibilités | 68 309.00 | | 68 309.00 | 68 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 344 609.00 | 128 268.00 | 4 216 341.00 | 4 344 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 108.00 | | 22 108.00 | 22 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 054.00 | | | -45 054.00 |
DL TOTAL (I) | -35 054.00 | | | -35 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 772 764.00 | | | 2 772 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310 933.00 | | | 1 310 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 997.00 | | | 50 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 359.00 | | | 42 359.00 |
EA Autres dettes | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 395.00 | | | 4 251 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 341.00 | | | 4 216 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 130 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 869.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 720.00 | | | 1 639 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 773.00 | | | 1 684 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 054.00 | | | -45 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 206 693.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 206 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 193 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 128 268.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 870.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117 398.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 23 709.00 | 1 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 820.00 | 14 820.00 | | 1 254 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 051.00 | 45 051.00 | | 45 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VB T. V. A. | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 772 764.00 | 158 688.00 | 818 508.00 | 2 772 764.00 |
VI Groupe et associés | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 090 000.00 | | | 4 090 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 197.00 | | | 197.00 |
VP Divers | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 518.00 | 35 594.00 | 11 924.00 | 47 518.00 |
VW T.V.A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 200 398.00 | 346 322.00 | 818 508.00 | 4 200 398.00 |