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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 745 401.00 | | 745 401.00 | 745 401.00 |
AP Constructions | 4 553 236.00 | 551 807.00 | 4 001 429.00 | 4 553 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 271.00 | 39 578.00 | 19 693.00 | 59 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 414.00 | 245 195.00 | 104 219.00 | 349 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 719 772.00 | 849 030.00 | 4 870 742.00 | 5 719 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BZ Autres créances | 79 766.00 | | 79 766.00 | 79 766.00 |
CF Disponibilités | 212 249.00 | | 212 249.00 | 212 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 120.00 | | 318 120.00 | 318 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 644.00 | 849 030.00 | 5 219 614.00 | 6 068 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 807.00 | -31 217.00 | | -97 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 132.00 | -66 590.00 | | -70 132.00 |
DL TOTAL (I) | 217 061.00 | 287 193.00 | | 217 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 561 348.00 | 3 579 159.00 | | 3 561 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308 547.00 | 1 305 171.00 | | 1 308 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 752.00 | 9 501.00 | | 45 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 42 215.00 | | 78 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 196.00 | 12 989.00 | | 8 196.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 9 504.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 553.00 | 4 958 540.00 | | 5 002 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 614.00 | 5 245 733.00 | | 5 219 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 460 770.00 | | 460 770.00 | 460 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 770.00 | | 460 770.00 | 460 770.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 236.00 | 990 053.00 | | 519 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 367.00 | 1 056 643.00 | | 589 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 132.00 | -66 590.00 | | -70 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 284.00 | 12 488.00 | | 5 707 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 719 772.00 | | | 5 719 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 322.00 | | | 5 707 322.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 694 834.00 | 12 488.00 | | 5 694 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 382.00 | 211 649.00 | | 637 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 932.00 | 211 649.00 | | 624 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 400.00 | 12 400.00 | | 1 252 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 659.00 | 78 659.00 | | 78 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UX Autres créances clients | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 561 348.00 | 262 737.00 | 1 267 453.00 | 3 561 348.00 |
VI Groupe et associés | 56 147.00 | 56 147.00 | | 56 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 379.00 | 4 589.00 | 3 790.00 | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 262.00 | 101 472.00 | 3 790.00 | 105 262.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 956 801.00 | 418 190.00 | 1 267 453.00 | 4 956 801.00 |