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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 595 401.00 | | 595 401.00 | 595 401.00 |
AP Constructions | 3 307 655.00 | 277 919.00 | 3 029 735.00 | 3 307 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 702.00 | 17 898.00 | 16 805.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 475.00 | 129 469.00 | 156 007.00 | 285 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 090 695.00 | | 1 090 695.00 | 1 090 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326 378.00 | 437 736.00 | 4 888 642.00 | 5 326 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BZ Autres créances | 67 790.00 | | 67 790.00 | 67 790.00 |
CF Disponibilités | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 873.00 | 437 736.00 | 5 028 138.00 | 5 465 873.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 10 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 791.00 | -45 054.00 | | -21 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 426.00 | 23 262.00 | | -9 426.00 |
DL TOTAL (I) | 353 783.00 | -11 791.00 | | 353 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 840.00 | 2 619 383.00 | | 2 982 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499 988.00 | 1 318 641.00 | | 1 499 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 969.00 | 41 147.00 | | 32 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 791.00 | 35 505.00 | | 146 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 20 849.00 | | 8 296.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 5 911.00 | | 2 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 674 355.00 | 4 041 435.00 | | 4 674 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 028 138.00 | 4 029 643.00 | | 5 028 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
FG Production vendue services | 580 208.00 | | 580 208.00 | 580 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 274.00 | | 609 274.00 | 609 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 354 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 335 000.00 | 660.00 | | 335 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 000.00 | 660.00 | | 335 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 147.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 000.00 | 660.00 | | 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 032.00 | 807.00 | | 335 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -147.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 652.00 | 634 251.00 | | 1 323 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 078.00 | 610 989.00 | | 1 333 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 426.00 | 23 262.00 | | -9 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 322.00 | | 1 426 056.00 | 4 235 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 000.00 | 5 326 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 000.00 | 5 313 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 872.00 | | 1 426 056.00 | 4 222 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 231.00 | 154 505.00 | | 283 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 154 505.00 | | 270 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 253 982.00 | 13 982.00 | | 1 253 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 791.00 | 146 791.00 | | 146 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VB T. V. A. | 56 770.00 | 56 770.00 | | 56 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 840.00 | 218 441.00 | 1 031 476.00 | 2 982 840.00 |
VI Groupe et associés | 246 006.00 | 246 006.00 | | 246 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 482.00 | | | 565 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 315.00 | | | 200 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 504.00 | 11 891.00 | 5 613.00 | 17 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 069.00 | 85 456.00 | 5 613.00 | 91 069.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 386.00 | 636 987.00 | 1 031 476.00 | 4 641 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |