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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 745 401.00 | | 745 401.00 | 745 401.00 |
AP Constructions | 4 543 825.00 | 410 934.00 | 4 132 891.00 | 4 543 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 943.00 | 28 241.00 | 29 703.00 | 57 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 664.00 | 185 757.00 | 161 907.00 | 347 664.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 707 284.00 | 637 382.00 | 5 069 902.00 | 5 707 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BZ Autres créances | 22 568.00 | | 22 568.00 | 22 568.00 |
CF Disponibilités | 96 711.00 | | 96 711.00 | 96 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 321.00 | | 142 321.00 | 142 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 883 114.00 | 637 382.00 | 5 245 733.00 | 5 883 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 217.00 | -21 791.00 | | -31 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 590.00 | -9 426.00 | | -66 590.00 |
DL TOTAL (I) | 287 193.00 | 353 783.00 | | 287 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 579 159.00 | 2 982 840.00 | | 3 579 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 171.00 | 1 499 988.00 | | 1 305 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 501.00 | 32 969.00 | | 9 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 146 791.00 | | 42 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 989.00 | 8 296.00 | | 12 989.00 |
EA Autres dettes | 9 504.00 | 2 046.00 | | 9 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 958 540.00 | 4 674 355.00 | | 4 958 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 245 733.00 | 5 028 138.00 | | 5 245 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062.00 | | 9 062.00 | 9 062.00 |
FG Production vendue services | 637 633.00 | | 637 633.00 | 637 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 695.00 | | 646 695.00 | 646 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 321 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 404.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 053.00 | 1 323 652.00 | | 990 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 643.00 | 1 333 078.00 | | 1 056 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 590.00 | -9 426.00 | | -66 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326 378.00 | | 1 471 601.00 | 5 326 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 090 695.00 | | 5 707 284.00 | 1 090 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 695.00 | | 5 694 834.00 | 1 090 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 313 928.00 | | 1 471 601.00 | 5 313 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 736.00 | 199 646.00 | | 437 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 286.00 | 199 646.00 | | 425 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 400.00 | 12 400.00 | | 1 252 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
UX Autres créances clients | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 579 159.00 | 296 084.00 | 1 125 687.00 | 3 579 159.00 |
VI Groupe et associés | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 538.00 | | | 686 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 157.00 | 10 442.00 | 4 715.00 | 15 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 237.00 | 38 522.00 | 4 715.00 | 43 237.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 038.00 | 425 963.00 | 1 125 687.00 | 4 949 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |