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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 745 401.00 | | 745 401.00 | 745 401.00 |
AP Constructions | 4 553 236.00 | 692 978.00 | 3 860 258.00 | 4 553 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 271.00 | 46 742.00 | 12 529.00 | 59 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 338.00 | 287 471.00 | 63 867.00 | 351 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 721 695.00 | 1 039 640.00 | 4 682 055.00 | 5 721 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BZ Autres créances | 14 261.00 | | 14 261.00 | 14 261.00 |
CF Disponibilités | 302 959.00 | | 302 959.00 | 302 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 861.00 | | 335 861.00 | 335 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 550.00 | 1 039 640.00 | 5 045 910.00 | 6 085 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 993.00 | | 27 993.00 | 27 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 939.00 | -97 807.00 | | -167 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 234.00 | -70 132.00 | | 89 234.00 |
DL TOTAL (I) | 306 295.00 | 217 061.00 | | 306 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 298 392.00 | 3 561 348.00 | | 3 298 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 068.00 | 1 308 547.00 | | 1 314 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 631.00 | 45 752.00 | | 34 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 78 659.00 | | 83 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 975.00 | 8 196.00 | | 8 975.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 739 615.00 | 5 002 553.00 | | 4 739 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 045 910.00 | 5 219 614.00 | | 5 045 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
FG Production vendue services | 864 890.00 | | 864 890.00 | 864 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 006.00 | | 878 006.00 | 878 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 561.00 | 519 236.00 | | 886 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 327.00 | 589 367.00 | | 797 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 234.00 | -70 132.00 | | 89 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 719 772.00 | 1 923.00 | | 5 719 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 721 695.00 | | | 5 721 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 245.00 | | | 5 709 245.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 707 322.00 | 1 923.00 | | 5 707 322.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 030.00 | 190 610.00 | | 849 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 580.00 | 190 610.00 | | 836 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 400.00 | 12 400.00 | | 1 252 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VC Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 392.00 | 318 005.00 | 1 247 769.00 | 3 298 392.00 |
VI Groupe et associés | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 737.00 | | | 262 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VP Divers | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 8 285.00 | 3 798.00 | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 903.00 | 29 105.00 | 3 798.00 | 32 903.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 704 984.00 | 484 597.00 | 1 247 769.00 | 4 704 984.00 |