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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
AN Terrains | 595 401.00 | | 595 401.00 | 595 401.00 |
AP Constructions | 3 307 655.00 | 178 258.00 | 3 129 397.00 | 3 307 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 702.00 | 11 394.00 | 23 308.00 | 34 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 114.00 | 81 128.00 | 203 986.00 | 285 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 235 322.00 | 283 231.00 | 3 952 092.00 | 4 235 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BZ Autres créances | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CF Disponibilités | 33 617.00 | | 33 617.00 | 33 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 044.00 | | 57 044.00 | 57 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 874.00 | 283 231.00 | 4 029 643.00 | 4 312 874.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 054.00 | | | -45 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 262.00 | -45 054.00 | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | -11 791.00 | -35 054.00 | | -11 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619 383.00 | 2 772 764.00 | | 2 619 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 641.00 | 1 310 933.00 | | 1 318 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 147.00 | 50 997.00 | | 41 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 45 051.00 | | 35 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 849.00 | 42 359.00 | | 20 849.00 |
EA Autres dettes | 5 911.00 | 29 290.00 | | 5 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 041 435.00 | 4 251 395.00 | | 4 041 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 643.00 | 4 216 341.00 | | 4 029 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
FG Production vendue services | 616 571.00 | | 616 571.00 | 616 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 863.00 | | 623 863.00 | 623 863.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | 6 892.00 | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | 6 892.00 | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 20.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 20.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | 6 872.00 | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 251.00 | 1 639 719.00 | | 634 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 989.00 | 1 684 773.00 | | 610 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 262.00 | -45 054.00 | | 23 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 693.00 | | 29 289.00 | 4 206 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 4 235 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 222 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 583.00 | | 29 289.00 | 4 193 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 268.00 | 154 963.00 | | 128 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 1 580.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 398.00 | 153 383.00 | | 117 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 258 641.00 | 18 641.00 | | 1 258 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 619 383.00 | 205 626.00 | 830 175.00 | 2 619 383.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VP Divers | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 665.00 | 5 163.00 | 6 502.00 | 11 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 640.00 | 12 362.00 | 10 278.00 | 22 640.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000 288.00 | 346 531.00 | 830 175.00 | 4 000 288.00 |