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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 516.00 | | 1 355 516.00 | 1 355 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 269 882.00 | | 269 882.00 | 269 882.00 |
CF Disponibilités | 1 079 865.00 | | 1 079 865.00 | 1 079 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 073.00 | | 1 355 073.00 | 1 355 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 589.00 | | 2 710 589.00 | 2 710 589.00 |
CU Autres participations | 1 355 516.00 | | 1 355 516.00 | 1 355 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 632.00 | | | 172 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 614 752.00 | | | 2 614 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 794.00 | | | -229 794.00 |
DK Provisions réglementées | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 569 414.00 | | | 2 569 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | | | 21 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 589.00 | | | 2 710 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 070.00 | | | 101 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 176.00 | | | 230 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 794.00 | | | -229 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 355 516.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 516.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 824.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
VB T. V. A. | 43 473.00 | | | 43 473.00 |
VC Groupe et associés | 213 649.00 | | | 213 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 134.00 | 275 134.00 | | 275 134.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 175.00 | 101 070.00 | 40 105.00 | 141 175.00 |