| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 715.00 | | 2 848 715.00 | 2 848 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BZ Autres créances | 1 615 120.00 | | 1 615 120.00 | 1 615 120.00 |
CF Disponibilités | 567 725.00 | | 567 725.00 | 567 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 846.00 | | 2 221 846.00 | 2 221 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 070 561.00 | | 5 070 561.00 | 5 070 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 332 098.00 | | | 1 332 098.00 |
CU Autres participations | 2 848 715.00 | | 2 848 715.00 | 2 848 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 824.00 | 172 632.00 | | 236 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 925 664.00 | 2 614 752.00 | | 4 925 664.00 |
DH Report à nouveau | -229 794.00 | | | -229 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 270.00 | -229 794.00 | | -213 270.00 |
DK Provisions réglementées | 36 384.00 | 11 824.00 | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 4 755 808.00 | 2 569 414.00 | | 4 755 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 598.00 | 143.00 | | 100 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 499.00 | 40 105.00 | | 87 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 21 262.00 | | 29 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 719.00 | 5 037.00 | | 18 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 952.00 | 3 000.00 | | 74 952.00 |
EA Autres dettes | | 71 628.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 753.00 | 141 175.00 | | 314 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 561.00 | 2 710 589.00 | | 5 070 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 768.00 | 101 070.00 | | 140 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 267.00 | | 18 267.00 | 18 267.00 |
FG Production vendue services | 25 470.00 | | 25 470.00 | 25 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 737.00 | | 43 737.00 | 43 737.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 347.00 | | | 313 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 198.00 | | | 320 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 814.00 | | | 284 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 411.00 | 11 824.00 | | 31 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 225.00 | 11 824.00 | | 316 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 973.00 | -11 824.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 697.00 | | | -4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 571.00 | 382.00 | | 366 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 842.00 | 230 176.00 | | 579 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 270.00 | -229 794.00 | | -213 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 516.00 | | 1 778 013.00 | 1 355 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 814.00 | 2 848 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 814.00 | 2 848 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 516.00 | | 1 778 013.00 | 1 355 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 824.00 | 31 411.00 | 6 851.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | 31 411.00 | 6 851.00 | 11 824.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 411.00 | 6 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 952.00 | 74 952.00 | | 74 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VB T. V. A. | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
VC Groupe et associés | 1 332 099.00 | | 1 332 099.00 | 1 332 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 13 714.00 | 56 689.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 499.00 | | 87 499.00 | 87 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 294.00 | 199 294.00 | | 199 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 922.00 | 321 823.00 | 1 332 099.00 | 1 653 922.00 |
VW T.V.A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 753.00 | 140 968.00 | 144 188.00 | 314 753.00 |