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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 505.00 | 5 710.00 | 152 795.00 | 158 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 543 286.00 | | 3 543 286.00 | 3 543 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 957 756.00 | 5 710.00 | 6 952 046.00 | 6 957 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
BZ Autres créances | 156 700.00 | | 156 700.00 | 156 700.00 |
CF Disponibilités | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 601.00 | | 288 601.00 | 288 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 246 358.00 | 5 710.00 | 7 240 648.00 | 7 246 358.00 |
CU Autres participations | 3 255 965.00 | | 3 255 965.00 | 3 255 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 920.00 | 236 824.00 | | 268 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 081 120.00 | 4 925 664.00 | | 6 081 120.00 |
DH Report à nouveau | -443 064.00 | -229 794.00 | | -443 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 983.00 | -213 270.00 | | -33 983.00 |
DK Provisions réglementées | 72 788.00 | 36 384.00 | | 72 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 945 780.00 | 4 755 808.00 | | 5 945 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 600.00 | 100 598.00 | | 678 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 558.00 | 87 499.00 | | 324 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 29 998.00 | | 217 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 313.00 | 18 719.00 | | 54 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 952.00 | | |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 754.00 | 2 986.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 867.00 | 314 753.00 | | 1 294 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 240 648.00 | 5 070 561.00 | | 7 240 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 015.00 | 140 768.00 | | 364 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
FG Production vendue services | 521 804.00 | | 521 804.00 | 521 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 790.00 | | 524 790.00 | 524 790.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 710.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320 198.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 284 814.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 404.00 | 31 411.00 | | 36 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 404.00 | 316 225.00 | | 36 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 404.00 | 3 973.00 | | -36 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 694.00 | -4 697.00 | | -114 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 948.00 | 366 571.00 | | 526 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 931.00 | 579 842.00 | | 560 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 983.00 | -213 270.00 | | -33 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 356 316.00 | | | 356 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 848 715.00 | | 565 755.00 | 2 848 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 255 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 414 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 848 715.00 | | 407 250.00 | 2 848 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 384.00 | 36 404.00 | | 36 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 384.00 | 36 404.00 | | 36 384.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 642.00 | 217 642.00 | | 217 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 543 286.00 | | 3 543 286.00 | 3 543 286.00 |
UX Autres créances clients | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 392.00 | 71 098.00 | 295 366.00 | 677 392.00 |
VI Groupe et associés | 324 558.00 | | 324 558.00 | 324 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 121.00 | 179 835.00 | 3 543 286.00 | 3 723 121.00 |
VW T.V.A. | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 867.00 | 364 015.00 | 619 924.00 | 1 294 867.00 |