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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 355.00 | 28 551.00 | 172 804.00 | 201 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 799 517.00 | | 5 799 517.00 | 5 799 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 455 717.00 | 28 551.00 | 9 427 166.00 | 9 455 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 564.00 | | 569 564.00 | 569 564.00 |
BZ Autres créances | 153 049.00 | | 153 049.00 | 153 049.00 |
CF Disponibilités | 416 829.00 | | 416 829.00 | 416 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 652.00 | | 1 297 652.00 | 1 297 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 753 369.00 | 28 551.00 | 10 724 818.00 | 10 753 369.00 |
CU Autres participations | 3 454 845.00 | | 3 454 845.00 | 3 454 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 112.00 | 268 920.00 | | 333 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 392 032.00 | 6 081 120.00 | | 8 392 032.00 |
DH Report à nouveau | -477 048.00 | -443 064.00 | | -477 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 135.00 | -33 983.00 | | 517 135.00 |
DK Provisions réglementées | 109 540.00 | 72 788.00 | | 109 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874 771.00 | 5 945 780.00 | | 8 874 771.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 654 302.00 | 678 136.00 | | 654 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 053.00 | 464.00 | | 79 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 925.00 | 324 558.00 | | 944 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 27 436.00 | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 385.00 | 54 313.00 | | 110 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 190 206.00 | | |
EA Autres dettes | 43 297.00 | 10 000.00 | | 43 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 046.00 | 1 294 867.00 | | 1 850 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 818.00 | 7 240 648.00 | | 10 724 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 700.00 | 364 015.00 | | 289 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 808.00 | 4 673.00 | 9 481.00 | 4 808.00 |
FG Production vendue services | 856 014.00 | | 856 014.00 | 856 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 822.00 | 4 673.00 | 865 495.00 | 860 822.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 752.00 | 36 404.00 | | 36 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 752.00 | 36 404.00 | | 36 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 752.00 | -36 404.00 | | -36 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 761.00 | -114 694.00 | | -6 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 253.00 | 526 948.00 | | 1 158 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 118.00 | 560 931.00 | | 641 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 135.00 | -33 983.00 | | 517 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 379 727.00 | 356 316.00 | | 379 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 957 756.00 | | 2 706 950.00 | 6 957 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 989.00 | 9 254 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 989.00 | 9 455 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 505.00 | | 42 850.00 | 158 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799 251.00 | | 2 664 100.00 | 6 799 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 710.00 | 22 841.00 | | 5 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 710.00 | 22 841.00 | | 5 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72 788.00 | 36 752.00 | | 72 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 788.00 | 36 752.00 | | 72 788.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 799 517.00 | | 5 799 517.00 | 5 799 517.00 |
UX Autres créances clients | 569 564.00 | 569 564.00 | | 569 564.00 |
VB T. V. A. | 24 474.00 | 24 474.00 | | 24 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 591.00 | 38 169.00 | 299 760.00 | 653 591.00 |
VI Groupe et associés | 944 925.00 | | 944 925.00 | 944 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 535 885.00 | 736 368.00 | 5 799 517.00 | 6 535 885.00 |
VW T.V.A. | 109 423.00 | 109 423.00 | | 109 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 047.00 | 289 700.00 | 1 244 685.00 | 1 850 047.00 |