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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 556.00 | 65 723.00 | 373 833.00 | 439 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 053 855.00 | | 8 053 855.00 | 8 053 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 950 256.00 | 65 723.00 | 11 884 533.00 | 11 950 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 456.00 | | 144 456.00 | 144 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 268.00 | | 648 268.00 | 648 268.00 |
BZ Autres créances | 94 781.00 | | 94 781.00 | 94 781.00 |
CF Disponibilités | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 708.00 | | 931 708.00 | 931 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 881 965.00 | 65 723.00 | 12 816 242.00 | 12 881 965.00 |
CU Autres participations | 3 456 845.00 | | 3 456 845.00 | 3 456 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 112.00 | 333 112.00 | | 333 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 392 032.00 | 8 392 032.00 | | 8 392 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DH Report à nouveau | 38 082.00 | -477 048.00 | | 38 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 334.00 | 517 135.00 | | 374 334.00 |
DK Provisions réglementées | 146 292.00 | 109 540.00 | | 146 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 285 858.00 | 8 874 771.00 | | 9 285 858.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 654 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 571 575.00 | 79 053.00 | | 1 571 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680 694.00 | 944 925.00 | | 1 680 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 144.00 | 18 083.00 | | 205 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 971.00 | 110 385.00 | | 62 971.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 43 297.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 530 384.00 | 1 850 046.00 | | 3 530 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 816 242.00 | 10 724 818.00 | | 12 816 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 289 700.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 325 557.00 | 294 923.00 | 1 620 480.00 | 1 325 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 557.00 | 294 923.00 | 1 620 480.00 | 1 325 557.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 172.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 752.00 | -36 752.00 | | -36 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 480.00 | 1 158 253.00 | | 1 620 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 146.00 | 641 118.00 | | 1 246 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 334.00 | 517 135.00 | | 374 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 455 717.00 | | 2 494 539.00 | 9 455 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 510 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 950 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 355.00 | | 238 201.00 | 201 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 254 362.00 | | 2 256 338.00 | 9 254 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 551.00 | 37 172.00 | | 28 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 551.00 | 37 172.00 | | 28 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 540.00 | 36 752.00 | | 109 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 540.00 | 36 752.00 | | 109 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 053 855.00 | | 8 053 855.00 | 8 053 855.00 |
UX Autres créances clients | 648 268.00 | 648 268.00 | | 648 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VB T. V. A. | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 600.00 | 73 234.00 | 1 194 251.00 | 1 566 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 679 991.00 | | 1 679 991.00 | 1 679 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807 238.00 | 753 383.00 | 8 053 855.00 | 8 807 238.00 |
VW T.V.A. | 60 949.00 | 60 949.00 | | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 530 384.00 | 357 027.00 | 2 874 242.00 | 3 530 384.00 |