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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 050.00 | 132 492.00 | 466 558.00 | 599 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 528.00 | | 83 528.00 | 83 528.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 443 988.00 | | 11 443 988.00 | 11 443 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 582 412.00 | 132 492.00 | 15 449 920.00 | 15 582 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 854.00 | | 890 854.00 | 890 854.00 |
BZ Autres créances | 215 751.00 | | 215 751.00 | 215 751.00 |
CF Disponibilités | 119 868.00 | | 119 868.00 | 119 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 570.00 | | 1 228 570.00 | 1 228 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 811 182.00 | 132 492.00 | 16 678 690.00 | 16 811 182.00 |
CU Autres participations | 3 455 845.00 | | 3 455 845.00 | 3 455 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 304.00 | 333 112.00 | | 397 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 702 944.00 | 8 392 032.00 | | 10 702 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 722.00 | 2 005.00 | | 20 722.00 |
DH Report à nouveau | 393 700.00 | 38 082.00 | | 393 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 471.00 | 374 334.00 | | -211 471.00 |
DK Provisions réglementées | 173 904.00 | 146 292.00 | | 173 904.00 |
DL TOTAL (I) | 11 477 102.00 | 9 285 858.00 | | 11 477 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 164.00 | 1 571 575.00 | | 1 495 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224 991.00 | 1 680 694.00 | | 3 224 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | 205 144.00 | | 435 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | 62 971.00 | | 18 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 201 587.00 | 3 530 384.00 | | 5 201 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 678 690.00 | 12 816 242.00 | | 16 678 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 224 991.00 | | | 3 224 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 929 313.00 | | 1 929 313.00 | 1 929 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 313.00 | | 1 929 313.00 | 1 929 313.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 226 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 304 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 612.00 | 36 752.00 | | 27 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 612.00 | 36 752.00 | | 29 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 612.00 | -36 752.00 | | -27 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 339.00 | 1 620 480.00 | | 2 217 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 811.00 | 1 246 146.00 | | 2 428 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 471.00 | 374 334.00 | | -211 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 950 256.00 | | 4 011 497.00 | 11 950 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 342.00 | 14 899 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 342.00 | 15 582 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 556.00 | | 243 022.00 | 439 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 510 700.00 | | 3 768 475.00 | 11 510 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 723.00 | 66 768.00 | | 65 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 723.00 | 66 768.00 | | 65 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 292.00 | 27 612.00 | | 146 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 292.00 | 27 612.00 | | 146 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 866.00 | 435 866.00 | | 435 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 443 988.00 | | 11 443 988.00 | 11 443 988.00 |
UX Autres créances clients | 890 854.00 | 890 854.00 | | 890 854.00 |
VB T. V. A. | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 493 365.00 | 250 885.00 | 1 068 208.00 | 1 493 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 224 101.00 | | 3 224 101.00 | 3 224 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 960.00 | 79 960.00 | | 79 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 551 455.00 | 1 107 467.00 | 11 443 988.00 | 12 551 455.00 |
VW T.V.A. | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 201 587.00 | 735 004.00 | 4 292 309.00 | 5 201 587.00 |