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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 1 429.00 | 8 479.00 | 9 908.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 689 020.00 | | 1 689 020.00 | 1 689 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 339 852.00 | 1 429.00 | 2 338 423.00 | 2 339 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 576.00 | | 24 576.00 | 24 576.00 |
BZ Autres créances | 26 958.00 | | 26 958.00 | 26 958.00 |
CF Disponibilités | 550 751.00 | | 550 751.00 | 550 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 284.00 | | 602 284.00 | 602 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 019.00 | 1 429.00 | 2 954 590.00 | 2 956 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 878.00 | | | -46 878.00 |
DL TOTAL (I) | 853 122.00 | | | 853 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 467.00 | | | 2 101 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 590.00 | | | 2 954 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 193 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 292.00 | | | 209 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 170.00 | | | 256 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 878.00 | | | -46 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 339 853.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 339 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 329 945.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 429.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 429.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 14 874.00 | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 270.00 | 95 270.00 | | 95 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 80 184.00 | 534 778.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 467.00 | 181 651.00 | 534 778.00 | 2 101 467.00 |