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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 9 355.00 | 552.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 418.00 | 1 282.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AP Constructions | 2 306 106.00 | 270 891.00 | 2 035 215.00 | 2 306 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 267.00 | 26 490.00 | 12 777.00 | 39 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 793.00 | 112 311.00 | 113 482.00 | 225 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 226 699.00 | 422 465.00 | 2 804 233.00 | 3 226 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BZ Autres créances | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CF Disponibilités | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 040.00 | | 83 040.00 | 83 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 283.00 | 422 465.00 | 2 899 817.00 | 3 322 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 544.00 | | 12 544.00 | 12 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 032.00 | -137 564.00 | | -206 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 158.00 | -68 468.00 | | -38 158.00 |
DL TOTAL (I) | 655 810.00 | 693 968.00 | | 655 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850 190.00 | 1 746 152.00 | | 1 850 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 623.00 | 504 814.00 | | 303 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 261.00 | 16 283.00 | | 16 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 38 521.00 | | 55 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 434.00 | 9 636.00 | | 5 434.00 |
EA Autres dettes | 13 358.00 | 9 264.00 | | 13 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 007.00 | 2 324 669.00 | | 2 244 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 817.00 | 3 018 636.00 | | 2 899 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 575.00 | | 239 575.00 | 239 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | | | -310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 067.00 | 332 172.00 | | 325 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 224.00 | 400 640.00 | | 363 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 158.00 | -68 468.00 | | -38 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 227 362.00 | 712.00 | | 3 227 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 375.00 | 3 226 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 3 212 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 754.00 | 712.00 | | 3 212 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 791.00 | 112 049.00 | 1 375.00 | 311 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 374.00 | 1 982.00 | | 7 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | 940.00 | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 940.00 | 109 127.00 | 1 375.00 | 301 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 141.00 | 55 141.00 | | 55 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UX Autres créances clients | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 190.00 | 123 047.00 | 632 600.00 | 1 850 190.00 |
VI Groupe et associés | 303 623.00 | 303 623.00 | | 303 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 725.00 | | | 120 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VP Divers | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 746.00 | 500 603.00 | 632 600.00 | 2 227 746.00 |