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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 7 374.00 | 2 534.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 2 478.00 | 2 222.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AP Constructions | 2 306 106.00 | 199 552.00 | 2 106 555.00 | 2 306 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 19 676.00 | 18 879.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 168.00 | 82 711.00 | 144 456.00 | 227 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 227 362.00 | 311 791.00 | 2 915 571.00 | 3 227 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 428.00 | 311 791.00 | 3 018 636.00 | 3 330 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 564.00 | -92 919.00 | | -137 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 468.00 | -44 646.00 | | -68 468.00 |
DL TOTAL (I) | 693 968.00 | 762 436.00 | | 693 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 152.00 | 1 790 686.00 | | 1 746 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 814.00 | 454 314.00 | | 504 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 283.00 | 19 014.00 | | 16 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 521.00 | 37 205.00 | | 38 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 636.00 | 9 798.00 | | 9 636.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 9 493.00 | | 9 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 669.00 | 2 320 510.00 | | 2 324 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 636.00 | 3 082 945.00 | | 3 018 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
FG Production vendue services | 314 692.00 | | 314 692.00 | 314 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 281.00 | | 321 281.00 | 321 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 079.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 172.00 | 474 789.00 | | 332 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 640.00 | 519 435.00 | | 400 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 468.00 | -44 646.00 | | -68 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 844.00 | 2 519.00 | | 3 224 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 227 362.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 212 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 210 236.00 | 2 519.00 | | 3 210 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 527.00 | 111 264.00 | | 200 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 392.00 | 1 982.00 | | 5 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 538.00 | 940.00 | | 1 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 597.00 | 108 343.00 | | 193 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 152.00 | 59 623.00 | 551 169.00 | 1 746 152.00 |
VI Groupe et associés | 504 814.00 | 504 814.00 | | 504 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 386.00 | 621 857.00 | 551 169.00 | 2 308 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |