| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 3 411.00 | 6 497.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 598.00 | 4 102.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AP Constructions | 2 306 106.00 | 56 873.00 | 2 249 233.00 | 2 306 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 577.00 | 5 554.00 | 33 024.00 | 38 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 211.00 | 23 131.00 | 200 080.00 | 223 211.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 223 427.00 | 89 566.00 | 3 133 861.00 | 3 223 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CF Disponibilités | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 354.00 | | 35 354.00 | 35 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 377.00 | 89 566.00 | 3 186 810.00 | 3 276 377.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 596.00 | | 17 596.00 | 17 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 878.00 | | | -46 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 041.00 | -46 878.00 | | -46 041.00 |
DL TOTAL (I) | 807 081.00 | 853 122.00 | | 807 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 265.00 | 1 350.00 | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 816.00 | 2 000 000.00 | | 1 919 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 405.00 | 500.00 | | 393 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 95 270.00 | | 19 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 834.00 | 627.00 | | 14 834.00 |
EA Autres dettes | 27 694.00 | 3 720.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 729.00 | 2 101 467.00 | | 2 379 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 810.00 | 2 954 590.00 | | 3 186 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
FG Production vendue services | 370 561.00 | | 370 561.00 | 370 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 071.00 | | 373 071.00 | 373 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 747 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 491.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 858.00 | 209 292.00 | | 1 127 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 899.00 | 256 170.00 | | 1 173 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 041.00 | -46 878.00 | | -46 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 339 852.00 | | 2 572 594.00 | 2 339 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 689 020.00 | | 3 223 427.00 | 1 689 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 020.00 | | 3 208 819.00 | 1 689 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 945.00 | | 2 567 894.00 | 2 329 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 88 137.00 | | 1 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429.00 | 1 982.00 | | 1 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 919 816.00 | 130 310.00 | 543 934.00 | 1 919 816.00 |
VI Groupe et associés | 390 500.00 | 390 500.00 | | 390 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 2 833.00 | 2 710.00 | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 13 288.00 | 2 710.00 | 15 998.00 |
VW T.V.A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 122.00 | 586 616.00 | 543 934.00 | 2 376 122.00 |