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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 358.00 | 342.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AP Constructions | 2 306 106.00 | 342 230.00 | 1 963 876.00 | 2 306 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 894.00 | 27 791.00 | 4 103.00 | 31 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 793.00 | 142 701.00 | 83 092.00 | 225 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 219 326.00 | 526 988.00 | 2 692 338.00 | 3 219 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BZ Autres créances | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
CF Disponibilités | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 168.00 | | 56 168.00 | 56 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 693.00 | 526 988.00 | 2 758 705.00 | 3 285 693.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -244 190.00 | -206 032.00 | | -244 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 268.00 | -38 158.00 | | -39 268.00 |
DL TOTAL (I) | 616 541.00 | 655 810.00 | | 616 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728 217.00 | 1 850 190.00 | | 1 728 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 146.00 | 303 623.00 | | 318 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 423.00 | 16 261.00 | | 31 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 55 141.00 | | 52 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 971.00 | 5 434.00 | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 13 358.00 | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 163.00 | 2 244 007.00 | | 2 142 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 705.00 | 2 899 817.00 | | 2 758 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
FG Production vendue services | 434 578.00 | | 434 578.00 | 434 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 971.00 | | 441 971.00 | 441 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394.00 | 310.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 310.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | -310.00 | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 584.00 | 325 067.00 | | 452 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 852.00 | 363 224.00 | | 491 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 268.00 | -38 158.00 | | -39 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 226 699.00 | | 1 083.00 | 3 226 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 3 219 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 455.00 | 3 204 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 212 091.00 | | 1 083.00 | 3 212 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 465.00 | 112 373.00 | 7 850.00 | 422 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 355.00 | 552.00 | | 9 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 940.00 | | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 692.00 | 110 881.00 | 7 850.00 | 409 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 983.00 | 52 983.00 | | 52 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VB T. V. A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 143.00 | 150 123.00 | 644 150.00 | 1 727 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VI Groupe et associés | 318 146.00 | 318 146.00 | | 318 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 911.00 | | | 121 911.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 741.00 | 532 647.00 | 644 150.00 | 2 110 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |