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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 908.00 | 5 392.00 | 4 516.00 | 9 908.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 1 538.00 | 3 162.00 | 4 700.00 |
AN Terrains | 640 925.00 | | 640 925.00 | 640 925.00 |
AP Constructions | 2 306 106.00 | 128 213.00 | 2 177 894.00 | 2 306 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 555.00 | 12 521.00 | 26 034.00 | 38 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 649.00 | 52 863.00 | 171 786.00 | 224 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 844.00 | 200 527.00 | 3 024 316.00 | 3 224 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BZ Autres créances | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CF Disponibilités | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 387.00 | | 42 387.00 | 42 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 473.00 | 200 527.00 | 3 082 945.00 | 3 283 473.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 919.00 | -46 878.00 | | -92 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 646.00 | -46 041.00 | | -44 646.00 |
DL TOTAL (I) | 762 436.00 | 807 081.00 | | 762 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 686.00 | 1 919 816.00 | | 1 790 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 314.00 | 393 405.00 | | 454 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 014.00 | 3 607.00 | | 19 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 19 108.00 | | 37 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 798.00 | 14 834.00 | | 9 798.00 |
EA Autres dettes | 9 493.00 | 27 694.00 | | 9 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 510.00 | 2 379 729.00 | | 2 320 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 945.00 | 3 186 810.00 | | 3 082 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
FG Production vendue services | 452 358.00 | | 452 358.00 | 452 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 219.00 | | 465 219.00 | 465 219.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 504.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724.00 | 38.00 | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -724.00 | -38.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 789.00 | 1 127 858.00 | | 474 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 435.00 | 1 173 899.00 | | 519 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 646.00 | -46 041.00 | | -44 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 427.00 | | 2 331.00 | 3 223 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 3 224 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 914.00 | 3 210 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 819.00 | | 2 331.00 | 3 208 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 566.00 | 111 151.00 | 190.00 | 89 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 411.00 | 1 982.00 | | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 940.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | 108 229.00 | 190.00 | 85 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
UX Autres créances clients | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
VB T. V. A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 686.00 | 133 721.00 | 553 246.00 | 1 790 686.00 |
VI Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 310.00 | | | 130 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 133.00 | 32 133.00 | | 32 133.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 496.00 | 644 531.00 | 553 246.00 | 2 301 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |