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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 77 490.00 | 65 537.00 | 11 953.00 | 77 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 825.00 | 685 299.00 | 371 526.00 | 1 056 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 724.00 | 196 749.00 | 312 974.00 | 509 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 248.00 | 947 815.00 | 700 433.00 | 1 648 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
BN En cours de production de biens | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 269.00 | | 239 269.00 | 239 269.00 |
BZ Autres créances | 238 572.00 | | 238 572.00 | 238 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 509 759.00 | | 509 759.00 | 509 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 819.00 | | 1 013 819.00 | 1 013 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 067.00 | 947 815.00 | 1 714 252.00 | 2 662 067.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 996.00 | 16 007.00 | | 19 996.00 |
DG Autres réserves | 935 728.00 | 874 940.00 | | 935 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 699.00 | 79 777.00 | | 126 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 423.00 | 1 170 724.00 | | 1 282 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 781.00 | 59 597.00 | | 88 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 080.00 | 121 077.00 | | 127 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 257.00 | 63 435.00 | | 52 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 623.00 | 155 228.00 | | 156 623.00 |
EA Autres dettes | 7 089.00 | 7 190.00 | | 7 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 829.00 | 406 527.00 | | 431 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 252.00 | 1 577 251.00 | | 1 714 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 819.00 | 369 544.00 | | 380 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 310.00 | | 900 310.00 | 900 310.00 |
FM Production stockée | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 295.00 | |
GE Autres charges | | | 1 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 596.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 904.00 | 164.00 | | 1 904.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 580.00 | 49 025.00 | | 125 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 484.00 | 49 189.00 | | 127 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 333.00 | 1 580.00 | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 359.00 | 2 200.00 | | 5 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 691.00 | 3 780.00 | | 12 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 792.00 | 45 409.00 | | 114 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 405.00 | 25 991.00 | | 52 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 057.00 | 981 588.00 | | 1 045 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 358.00 | 901 811.00 | | 918 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 699.00 | 79 777.00 | | 126 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 233.00 | | 403 712.00 | 1 476 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 696.00 | 1 648 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 681.00 | 1 644 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 023.00 | | 403 696.00 | 1 472 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 16.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 841.00 | 135 295.00 | 226 322.00 | 1 038 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 611.00 | 135 295.00 | 226 322.00 | 1 038 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 257.00 | 52 257.00 | | 52 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 987.00 | | | 226 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 404.00 | | | 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VC Groupe et associés | 222 307.00 | | | 222 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 781.00 | 37 771.00 | 51 010.00 | 88 781.00 |
VI Groupe et associés | 127 080.00 | 127 080.00 | | 127 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 822.00 | | | 30 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 841.00 | 477 841.00 | 3 000.00 | 480 841.00 |
VW T.V.A. | 57 492.00 | 57 492.00 | | 57 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 829.00 | 380 819.00 | 51 010.00 | 431 829.00 |