| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 80 200.00 | 69 891.00 | 10 309.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 778.00 | 639 673.00 | 506 105.00 | 1 145 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 957.00 | 274 110.00 | 407 847.00 | 681 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 145.00 | 983 903.00 | 928 242.00 | 1 912 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 883.00 | 3 641.00 | 409 241.00 | 412 883.00 |
BZ Autres créances | 250 035.00 | | 250 035.00 | 250 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 347 381.00 | | 347 381.00 | 347 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 091.00 | 3 641.00 | 1 028 449.00 | 1 032 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 236.00 | 987 545.00 | 1 956 691.00 | 2 944 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 245.00 | 1 047 423.00 | | 1 094 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 783.00 | 61 822.00 | | 212 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 028.00 | 1 329 245.00 | | 1 527 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 044.00 | 72 366.00 | | 69 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 031.00 | 127 000.00 | | 133 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 76 859.00 | | 48 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 477.00 | 143 636.00 | | 165 477.00 |
EA Autres dettes | 13 965.00 | 8 313.00 | | 13 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 664.00 | 428 174.00 | | 429 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 691.00 | 1 757 419.00 | | 1 956 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 784.00 | 403 676.00 | | 401 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 241 198.00 | | 1 241 198.00 | 1 241 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 198.00 | | 1 241 198.00 | 1 241 198.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 081.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 270.00 | 328.00 | | 6 270.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 949.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 929.00 | 122 817.00 | | 214 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 929.00 | 125 766.00 | | 214 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 636.00 | 37 271.00 | | 95 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 636.00 | 55 941.00 | | 95 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 294.00 | 69 824.00 | | 119 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 528.00 | 55 265.00 | | 71 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 533.00 | 1 099 421.00 | | 1 466 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 750.00 | 1 037 599.00 | | 1 253 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 783.00 | 61 822.00 | | 212 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 722.00 | | 380 633.00 | 1 795 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 210.00 | 1 912 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 264 210.00 | 1 907 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 512.00 | | 380 633.00 | 1 791 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 022.00 | 193 455.00 | 168 574.00 | 959 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 792.00 | 193 455.00 | 168 574.00 | 958 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 2 081.00 | 3 535.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | 2 081.00 | 3 535.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | 2 081.00 | 3 535.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | 3 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 813.00 | 402 813.00 | | 402 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VC Groupe et associés | 238 547.00 | 238 547.00 | | 238 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 044.00 | 41 164.00 | 27 880.00 | 69 044.00 |
VI Groupe et associés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 065.00 | 679 065.00 | | 679 065.00 |
VW T.V.A. | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 664.00 | 401 784.00 | 27 880.00 | 429 664.00 |