| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 81 340.00 | 76 048.00 | 5 291.00 | 81 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365 526.00 | 912 356.00 | 453 170.00 | 1 365 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 693.00 | 425 599.00 | 497 095.00 | 922 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 373 769.00 | 1 414 233.00 | 959 536.00 | 2 373 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 737.00 | | 408 737.00 | 408 737.00 |
BZ Autres créances | 14 322.00 | | 14 322.00 | 14 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 770 615.00 | | 770 615.00 | 770 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 955.00 | | 1 305 955.00 | 1 305 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 723.00 | 1 414 233.00 | 2 265 491.00 | 3 679 723.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 540 026.00 | 1 479 477.00 | | 1 540 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 390.00 | 80 548.00 | | 171 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 415.00 | 1 780 026.00 | | 1 931 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 703.00 | 83 373.00 | | 46 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 443.00 | 12 132.00 | | 18 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 44 060.00 | | 78 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 674.00 | 145 527.00 | | 179 674.00 |
EA Autres dettes | 11 013.00 | 34 107.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 075.00 | 319 199.00 | | 334 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 491.00 | 2 099 224.00 | | 2 265 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 295.00 | 272 513.00 | | 310 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 062.00 | | 350 669.00 | 2 224 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 962.00 | 2 373 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 962.00 | 2 369 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 219 852.00 | | 350 669.00 | 2 219 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 019.00 | 269 005.00 | 171 791.00 | 1 317 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 789.00 | 269 005.00 | 171 791.00 | 1 316 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 684.00 | 32 684.00 | | 32 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 737.00 | 408 737.00 | | 408 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VC Groupe et associés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 703.00 | 22 923.00 | 23 780.00 | 46 703.00 |
VI Groupe et associés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 916.00 | 423 916.00 | 3 000.00 | 426 916.00 |
VW T.V.A. | 82 049.00 | 82 049.00 | | 82 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 075.00 | 310 295.00 | 23 780.00 | 334 075.00 |