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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 81 340.00 | 74 544.00 | 6 796.00 | 81 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269 678.00 | 797 648.00 | 472 030.00 | 1 269 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 868 834.00 | 444 597.00 | 424 237.00 | 868 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 062.00 | 1 317 019.00 | 907 043.00 | 2 224 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 354.00 | | 456 354.00 | 456 354.00 |
BZ Autres créances | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 684 029.00 | | 684 029.00 | 684 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 181.00 | | 1 192 181.00 | 1 192 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 243.00 | 1 317 019.00 | 2 099 224.00 | 3 416 243.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 477.00 | 1 292 028.00 | | 1 479 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 548.00 | 207 450.00 | | 80 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 026.00 | 1 719 477.00 | | 1 780 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 373.00 | 101 328.00 | | 83 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 132.00 | 6 066.00 | | 12 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 28 979.00 | | 44 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 527.00 | 131 000.00 | | 145 527.00 |
EA Autres dettes | 34 107.00 | 15 588.00 | | 34 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 199.00 | 282 961.00 | | 319 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 224.00 | 2 002 439.00 | | 2 099 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 513.00 | 218 215.00 | | 272 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 264 398.00 | | 1 264 398.00 | 1 264 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 398.00 | | 1 264 398.00 | 1 264 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 012.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 509.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 125.00 | 87 357.00 | | 39 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 125.00 | 87 357.00 | | 39 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 059.00 | 7 699.00 | | 10 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 059.00 | 7 719.00 | | 10 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 066.00 | 79 637.00 | | 29 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 622.00 | 41 836.00 | | 22 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 161.00 | 1 302 600.00 | | 1 306 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 613.00 | 1 095 150.00 | | 1 225 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 548.00 | 207 450.00 | | 80 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 152 535.00 | | 136 413.00 | 2 152 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 886.00 | 2 224 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 886.00 | 2 219 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 148 325.00 | | 136 413.00 | 2 148 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 694.00 | 252 012.00 | 53 688.00 | 1 118 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 464.00 | 252 012.00 | 53 688.00 | 1 118 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 107.00 | 34 107.00 | | 34 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 354.00 | 456 354.00 | | 456 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VC Groupe et associés | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 373.00 | 36 687.00 | 46 686.00 | 83 373.00 |
VI Groupe et associés | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 952.00 | | | 17 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 214.00 | 19 214.00 | | 19 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 551.00 | 495 551.00 | 3 000.00 | 498 551.00 |
VW T.V.A. | 82 881.00 | 82 881.00 | | 82 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 199.00 | 272 513.00 | 46 686.00 | 319 199.00 |