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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 77 490.00 | 67 742.00 | 9 747.00 | 77 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 383.00 | 693 437.00 | 395 946.00 | 1 089 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 639.00 | 197 613.00 | 427 026.00 | 624 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 722.00 | 959 022.00 | 836 700.00 | 1 795 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 009.00 | 5 095.00 | 342 914.00 | 348 009.00 |
BZ Autres créances | 247 128.00 | | 247 128.00 | 247 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 323 092.00 | | 323 092.00 | 323 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 814.00 | 5 095.00 | 920 719.00 | 925 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 536.00 | 964 117.00 | 1 757 419.00 | 2 721 536.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 19 996.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 047 423.00 | 935 728.00 | | 1 047 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 822.00 | 126 699.00 | | 61 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 245.00 | 1 282 423.00 | | 1 329 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 366.00 | 88 781.00 | | 72 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 000.00 | 127 080.00 | | 127 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 210.00 | 52 257.00 | | 77 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 636.00 | 156 623.00 | | 143 636.00 |
EA Autres dettes | 7 962.00 | 7 089.00 | | 7 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 174.00 | 431 829.00 | | 428 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 419.00 | 1 714 252.00 | | 1 757 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 676.00 | 380 819.00 | | 403 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 573.00 | | 980 573.00 | 980 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 573.00 | | 980 573.00 | 980 573.00 |
FM Production stockée | | | -9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 095.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 1 904.00 | | 2 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 817.00 | 125 580.00 | | 122 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 766.00 | 127 484.00 | | 125 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 671.00 | 7 333.00 | | 18 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 271.00 | 5 359.00 | | 37 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 941.00 | 12 691.00 | | 55 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 824.00 | 114 792.00 | | 69 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 265.00 | 52 405.00 | | 55 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 421.00 | 1 045 057.00 | | 1 099 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 599.00 | 918 358.00 | | 1 037 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 822.00 | 126 699.00 | | 61 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 248.00 | | 342 097.00 | 1 648 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 624.00 | 1 795 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 624.00 | 1 791 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 038.00 | | 342 097.00 | 1 644 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 815.00 | 168 560.00 | 157 353.00 | 947 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 585.00 | 168 560.00 | 157 353.00 | 947 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 095.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 095.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 210.00 | 77 210.00 | | 77 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 485.00 | | | 329 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VB T. V. A. | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VC Groupe et associés | 238 547.00 | | | 238 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 366.00 | 47 868.00 | 24 499.00 | 72 366.00 |
VI Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 407.00 | | | 46 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 427.00 | | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 137.00 | 595 137.00 | 3 000.00 | 598 137.00 |
VW T.V.A. | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 174.00 | 403 676.00 | 24 499.00 | 428 174.00 |