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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 80 200.00 | 72 215.00 | 7 985.00 | 80 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 197 796.00 | 682 401.00 | 515 396.00 | 1 197 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870 329.00 | 363 849.00 | 506 480.00 | 870 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 535.00 | 1 118 694.00 | 1 033 841.00 | 2 152 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 244.00 | | 139 244.00 | 139 244.00 |
BZ Autres créances | 45 834.00 | | 45 834.00 | 45 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 773 317.00 | | 773 317.00 | 773 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 598.00 | | 968 598.00 | 968 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 133.00 | 1 118 694.00 | 2 002 439.00 | 3 121 133.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 292 028.00 | 1 094 245.00 | | 1 292 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 450.00 | 212 783.00 | | 207 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 477.00 | 1 527 028.00 | | 1 719 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 328.00 | 69 044.00 | | 101 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 066.00 | 133 031.00 | | 6 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 48 147.00 | | 28 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 000.00 | 165 477.00 | | 131 000.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 13 965.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 961.00 | 429 664.00 | | 282 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 439.00 | 1 956 691.00 | | 2 002 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 215.00 | 401 784.00 | | 218 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 270.00 | | 1 128 270.00 | 1 128 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 270.00 | | 1 128 270.00 | 1 128 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 509.00 | 6 270.00 | | 6 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 303.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 357.00 | 214 929.00 | | 87 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 357.00 | 214 929.00 | | 87 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 699.00 | 95 636.00 | | 7 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 719.00 | 95 636.00 | | 7 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 637.00 | 119 294.00 | | 79 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 836.00 | 71 528.00 | | 41 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 600.00 | 1 466 533.00 | | 1 302 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 150.00 | 1 253 750.00 | | 1 095 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 450.00 | 212 783.00 | | 207 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 145.00 | | 334 618.00 | 1 912 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 228.00 | 2 152 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 228.00 | 2 148 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 935.00 | | 334 618.00 | 1 907 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 903.00 | 221 320.00 | 86 529.00 | 983 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 673.00 | 221 320.00 | 86 529.00 | 983 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 244.00 | 139 244.00 | | 139 244.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 328.00 | 36 582.00 | 64 746.00 | 101 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 692.00 | | | 47 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 920.00 | 185 920.00 | 3 000.00 | 188 920.00 |
VW T.V.A. | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 961.00 | 218 215.00 | 64 746.00 | 282 961.00 |