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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 2 656.00 | 2 595.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 635 829.00 | | 635 829.00 | 635 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 247.00 | 105 901.00 | 14 346.00 | 120 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 395.00 | 429 296.00 | 557 098.00 | 986 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 095.00 | 537 854.00 | 1 236 240.00 | 1 774 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BT Marchandises | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 329.00 | 7 315.00 | 51 013.00 | 58 329.00 |
BZ Autres créances | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
CF Disponibilités | 375 634.00 | | 375 634.00 | 375 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 186.00 | 7 315.00 | 535 870.00 | 543 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 281.00 | 545 170.00 | 1 772 111.00 | 2 317 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
DL TOTAL (I) | 932 579.00 | | | 932 579.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 745.00 | | | 440 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 549.00 | | | 105 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | | | 81 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 045.00 | | | 204 045.00 |
EA Autres dettes | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 531.00 | | | 834 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 111.00 | | | 1 772 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 205.00 | | | 510 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 339.00 | | 2 728 339.00 | 2 728 339.00 |
FG Production vendue services | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 547.00 | | 2 730 547.00 | 2 730 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 018.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 113.00 | | | -8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 211.00 | | | 2 768 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 448.00 | | | 2 568 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 762.00 | | | 199 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 874.00 | | | 89 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 563.00 | 111 045.00 | 58 753.00 | 485 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | 1 261.00 | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 166.00 | 109 784.00 | 58 753.00 | 484 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 360.00 | 116 360.00 | | 116 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 131.00 | 79 131.00 | | 79 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | | | 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 971.00 | | | 18 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 15 894.00 | | | 15 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 746.00 | 116 420.00 | 314 526.00 | 440 746.00 |
VI Groupe et associés | 105 549.00 | 105 549.00 | | 105 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 700.00 | | | 127 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 221.00 | | | 108 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
VP Divers | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 186.00 | 124 429.00 | 50 757.00 | 175 186.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 532.00 | 510 206.00 | 314 526.00 | 834 532.00 |