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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 359.00 | | 544 359.00 | 544 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 991.00 | 176 676.00 | 12 314.00 | 188 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 346.00 | 846 419.00 | 244 927.00 | 1 091 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 673.00 | 1 028 348.00 | 823 325.00 | 1 851 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
BT Marchandises | 15 140.00 | | 15 140.00 | 15 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 067.00 | 2 301.00 | 63 766.00 | 66 067.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CF Disponibilités | 612 813.00 | | 612 813.00 | 612 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 902.00 | 2 301.00 | 778 600.00 | 780 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 575.00 | 1 030 649.00 | 1 601 926.00 | 2 632 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 478 469.00 | | | 478 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 655.00 | | | 339 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 478.00 | | | 1 197 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 806.00 | | | 121 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 310.00 | | | 232 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 565.00 | | | 402 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 926.00 | | | 1 601 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 592.00 | | | 388 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 385.00 | | 7 619.00 | 1 844 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 1 851 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 1 280 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 612.00 | | | 549 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 425.00 | | 7 244.00 | 1 273 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 349.00 | | 375.00 | 21 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 674.00 | 90 766.00 | 92.00 | 937 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 422.00 | 90 766.00 | 92.00 | 932 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 381.00 | 1 883.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 381.00 | 1 883.00 | 1 381.00 | 1 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 883.00 | 1 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 807.00 | 121 807.00 | | 121 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 676.00 | 142 676.00 | | 142 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 724.00 | | 21 724.00 | 21 724.00 |
UX Autres créances clients | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 760.00 | 33 787.00 | 13 973.00 | 47 760.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 919.00 | | | 92 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 331.00 | 138 607.00 | 21 724.00 | 160 331.00 |
VW T.V.A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 565.00 | 388 593.00 | 13 973.00 | 402 565.00 |