| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 360.00 | | 544 360.00 | 544 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 876.00 | 157 002.00 | 29 873.00 | 186 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 549.00 | 775 419.00 | 311 130.00 | 1 086 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 385.00 | 937 674.00 | 906 711.00 | 1 844 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 904.00 | | 25 904.00 | 25 904.00 |
BT Marchandises | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 407.00 | 3 018.00 | 41 389.00 | 44 407.00 |
BZ Autres créances | 36 798.00 | | 36 798.00 | 36 798.00 |
CF Disponibilités | 695 366.00 | | 695 366.00 | 695 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 576.00 | | 19 576.00 | 19 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 652.00 | 3 018.00 | 833 634.00 | 836 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 037.00 | 940 692.00 | 1 740 346.00 | 2 681 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 376 746.00 | 368 484.00 | | 376 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 724.00 | 308 262.00 | | 451 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 041.00 | 12 041.00 | | 7 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 822.00 | 1 066 098.00 | | 1 212 822.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 1 271.00 | | 1 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 381.00 | 4 271.00 | | 1 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 715.00 | 273 277.00 | | 140 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689.00 | 760.00 | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | 100 832.00 | | 107 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 132.00 | 233 835.00 | | 273 132.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 2 496.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 143.00 | 611 201.00 | | 526 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 346.00 | 1 681 569.00 | | 1 740 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 511.00 | 470 650.00 | | 478 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 777.00 | | 8 608.00 | 1 835 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 844 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 612.00 | | | 549 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 833.00 | | 8 592.00 | 1 264 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 332.00 | | 16.00 | 21 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 328.00 | 110 346.00 | | 827 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 076.00 | 110 346.00 | | 822 076.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 271.00 | 1 381.00 | 1 271.00 | 4 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271.00 | 1 381.00 | 1 271.00 | 4 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 381.00 | 4 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 431.00 | 107 431.00 | | 107 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
UX Autres créances clients | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 715.00 | 93 084.00 | 47 631.00 | 140 715.00 |
VI Groupe et associés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VP Divers | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 576.00 | 19 576.00 | | 19 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 128.00 | 100 780.00 | 21 349.00 | 122 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 143.00 | 478 511.00 | 47 631.00 | 526 143.00 |