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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 3 917.00 | 1 334.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 635 829.00 | | 635 829.00 | 635 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 716.00 | 99 834.00 | 69 882.00 | 169 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 919.00 | 502 822.00 | 467 096.00 | 969 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 428.00 | 606 574.00 | 1 200 854.00 | 1 807 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
BT Marchandises | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 952.00 | 7 315.00 | 40 637.00 | 47 952.00 |
BZ Autres créances | 102 024.00 | | 102 024.00 | 102 024.00 |
CF Disponibilités | 437 357.00 | | 437 357.00 | 437 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 580.00 | | 25 580.00 | 25 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 544.00 | 7 315.00 | 624 229.00 | 631 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 973.00 | 613 890.00 | 1 825 083.00 | 2 438 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 405 268.00 | | | 405 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 548.00 | | | 224 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 169.00 | | | 1 029 169.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 806.00 | | | 358 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 017.00 | | | 101 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 151.00 | | | 107 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 866.00 | | | 217 866.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 913.00 | | | 785 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 083.00 | | | 1 825 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 894.00 | | | 519 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 095.00 | | 80 816.00 | 1 774 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 494.00 | 26 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 483.00 | 1 807 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 989.00 | 1 139 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 081.00 | | | 641 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 106 643.00 | | 74 982.00 | 1 106 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 371.00 | | 5 834.00 | 26 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 855.00 | 110 468.00 | 41 749.00 | 537 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 657.00 | 1 261.00 | | 2 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 198.00 | 109 208.00 | 41 749.00 | 535 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 10 000.00 | 5 000.00 | 12 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 240.00 | 122 240.00 | | 122 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 408.00 | 85 408.00 | | 85 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
UX Autres créances clients | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 806.00 | 92 787.00 | 266 020.00 | 358 806.00 |
VI Groupe et associés | 101 018.00 | 101 018.00 | | 101 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 856.00 | | | 121 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VP Divers | 14 051.00 | 137.00 | 13 914.00 | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 268.00 | 153 925.00 | 48 343.00 | 202 268.00 |
VW T.V.A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 914.00 | 519 894.00 | 266 020.00 | 785 914.00 |