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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 359.00 | | 544 359.00 | 544 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 401.00 | 138 076.00 | 43 324.00 | 181 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 431.00 | 683 998.00 | 399 432.00 | 1 083 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 776.00 | 827 327.00 | 1 008 449.00 | 1 835 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BT Marchandises | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 732.00 | 3 018.00 | 44 714.00 | 47 732.00 |
BZ Autres créances | 21 402.00 | | 21 402.00 | 21 402.00 |
CF Disponibilités | 549 024.00 | | 549 024.00 | 549 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 138.00 | 3 018.00 | 673 120.00 | 676 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 914.00 | 830 345.00 | 1 681 569.00 | 2 511 914.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 368 483.00 | | | 368 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 097.00 | | | 1 066 097.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 831.00 | | | 100 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 835.00 | | | 233 835.00 |
EA Autres dettes | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 200.00 | | | 611 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 569.00 | | | 1 681 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 650.00 | | | 470 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 861.00 | | 3 132 861.00 | 3 132 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 861.00 | | 3 132 861.00 | 3 132 861.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 776 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 939.00 | | | 28 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 755.00 | | | 109 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 199 828.00 | | | 3 199 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 566.00 | | | 2 891 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 591.00 | | 116 186.00 | 1 719 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 612.00 | | | 549 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 756.00 | | 116 077.00 | 1 148 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 223.00 | | 109.00 | 21 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 892.00 | 111 436.00 | | 715 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 178.00 | 74.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 713.00 | 111 362.00 | | 710 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 142.00 | 116 142.00 | | 116 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 332.00 | | 21 332.00 | 21 332.00 |
UX Autres créances clients | 44 548.00 | 44 548.00 | | 44 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 277.00 | 132 727.00 | 140 551.00 | 273 277.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 208.00 | 89 692.00 | 24 516.00 | 114 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 201.00 | 470 650.00 | 140 551.00 | 611 201.00 |