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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 252.00 | 5 178.00 | 73.00 | 5 252.00 |
AH Fonds commercial | 544 359.00 | | 544 359.00 | 544 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 585.00 | 119 099.00 | 58 486.00 | 177 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 170.00 | 591 613.00 | 379 557.00 | 971 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 590.00 | 715 891.00 | 1 003 699.00 | 1 719 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
BT Marchandises | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 245.00 | 7 315.00 | 61 929.00 | 69 245.00 |
BZ Autres créances | 93 788.00 | | 93 788.00 | 93 788.00 |
CF Disponibilités | 575 609.00 | | 575 609.00 | 575 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 377.00 | 7 315.00 | 785 062.00 | 792 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 968.00 | 723 207.00 | 1 788 761.00 | 2 511 968.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
DG Autres réserves | 429 816.00 | | | 429 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 666.00 | | | 238 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 836.00 | | | 1 062 836.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 914.00 | | | 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 252.00 | | | 266 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 705.00 | | | 92 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 804.00 | | | 111 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 394.00 | | | 231 394.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 010.00 | | | 705 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 761.00 | | | 1 788 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 175.00 | | | 532 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 429.00 | | 9 450.00 | 1 807 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 570.00 | 21 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 288.00 | 1 719 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 469.00 | 549 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | 1 148 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 081.00 | | | 641 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 636.00 | | 9 369.00 | 1 139 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 711.00 | | 81.00 | 26 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 575.00 | 109 566.00 | 249.00 | 606 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 1 261.00 | | 3 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 657.00 | 108 305.00 | 249.00 | 602 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 915.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 10 915.00 | | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 726.00 | 73 726.00 | | 73 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
UX Autres créances clients | 61 527.00 | 61 527.00 | | 61 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 253.00 | 93 418.00 | 172 835.00 | 266 253.00 |
VI Groupe et associés | 92 706.00 | 92 706.00 | | 92 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 518.00 | | | 92 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 652.00 | 180 711.00 | 28 941.00 | 209 652.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 010.00 | 532 175.00 | 172 835.00 | 705 010.00 |